業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2022/3 | 2023/3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当期利益 | 65,337 | 11,571 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,002 | 25,889 |
| 法人所得税費用 | 27,146 | 12,316 |
| 金融収益及び費用(△は益) | △755 | 4,359 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 483 | 438 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △14,153 | 12,488 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △175,557 | 48,571 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 1,295 | △27,155 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △361 | △197 |
| 差入保証金の増減（△は増加） | △10,473 | 5,993 |
| その他 | 9,187 | △17,932 |
| 小計 | △76,849 | 76,341 |
| 配当金の受取額 | 751 | 731 |
| 利息の受取額 | 417 | 2,591 |
| 利息の支払額 | △673 | △2,140 |
| 法人所得税の支払額 | △27,306 | △33,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △103,660 | 44,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △59,937 | △39,088 |
| 固定資産の売却による収入 | 725 | 933 |
| 投資の取得による支出 | △200 | △0 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 18,065 | 803 |
| 定期預金の預入による支出 | △9,187 | △4,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,328 | 3,496 |
| その他 | 315 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,891 | △37,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,169 | 104,874 |
| 自己株式の取得及び売却(純額) | △7 | △1 |
| 配当金の支払額 | △18,736 | △19,550 |
| リース負債の返済による支出 | △3,611 | △4,376 |
| その他 | △189 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,626 | 80,970 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響額 | 1,342 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △77,583 | 91,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,640 | 71,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,057 | 162,720 |
