業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2018/32019/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益55,45956,191
減価償却費及び償却費10,78311,271
法人所得税費用24,40623,728
金融収益及び費用(△は益)366△1,614
有形固定資産除売却損益(△は益)18113
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△11,187△2,085
棚卸資産の増減(△は増加)△24,289△30,455
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)2,4952,581
退職給付に係る資産及び負債の増減△1,433395
差入保証金の増減(△は増加)-△8,990
その他△3,103△4,487
小計53,51546,648
配当金の受取額497643
利息の受取額2,4092,004
利息の支払額△43△47
法人所得税の支払額△22,187△26,093
営業活動によるキャッシュ・フロー34,19123,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出△15,045△23,867
固定資産の売却による収入496382
投資の取得による支出△8,743△12,745
投資の売却及び償還による収入16,1935,634
定期預金の預入による支出△51,010△31,902
定期預金の払戻による収入42,37447,758
その他27△589
投資活動によるキャッシュ・フロー△15,708△15,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△3,6678,704
自己株式の取得及び売却(純額)△5△4
配当金の支払額△13,845△16,560
その他△226△371
財務活動によるキャッシュ・フロー△17,743△8,231
現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響額4,399△403
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,139△808
現金及び現金同等物の期首残高142,181147,320
現金及び現金同等物の期末残高147,320146,512